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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 424.00 | 169 437.00 | 183 987.00 | 353 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 447.00 | | 1 504 447.00 | 1 504 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 211.00 | 169 437.00 | 3 258 774.00 | 3 428 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 5 230 306.00 | | 5 230 306.00 | 5 230 306.00 |
CF Disponibilités | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 620.00 | | 5 355 620.00 | 5 355 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 830.00 | 169 437.00 | 8 614 393.00 | 8 783 830.00 |
CU Autres participations | 1 570 340.00 | | 1 570 340.00 | 1 570 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 396.00 | | | 2 129 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 138.00 | | | -138 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 545.00 | | | 5 113 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 897.00 | | | 3 334 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
EA Autres dettes | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 849.00 | | | 3 500 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 393.00 | | | 8 614 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 849.00 | | | 3 500 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -369 962.00 | 5 000.00 | -364 962.00 | -369 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -369 962.00 | 5 000.00 | -364 962.00 | -369 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 658.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 012.00 | | | -9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 593.00 | | | 380 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 138.00 | | | -138 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 211.00 | | 200 000.00 | 3 228 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 787.00 | | 200 000.00 | 2 874 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 779.00 | 69 658.00 | | 99 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 779.00 | 69 658.00 | | 99 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 333.00 | | 533 333.00 | 533 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 447.00 | | 1 504 447.00 | 1 504 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VC Groupe et associés | 5 226 122.00 | 5 226 122.00 | | 5 226 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 897.00 | 3 334 897.00 | | 3 334 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 552.00 | 5 241 106.00 | 1 504 447.00 | 6 745 552.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 849.00 | 3 500 849.00 | | 3 500 849.00 |