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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 341.00 | 29 356.00 | 322 985.00 | 352 341.00 |
AX Avances et acomptes | 853 258.00 | | 853 258.00 | 853 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 939.00 | 29 356.00 | 2 756 583.00 | 2 785 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 000.00 | 533 333.00 | 371 667.00 | 905 000.00 |
BZ Autres créances | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 355.00 | | 1 490 355.00 | 1 490 355.00 |
CF Disponibilités | 869 018.00 | | 869 018.00 | 869 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 017.00 | 533 333.00 | 3 006 683.00 | 3 540 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 956.00 | 562 689.00 | 5 763 267.00 | 6 325 956.00 |
CU Autres participations | 770 340.00 | | 770 340.00 | 770 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 982.00 | | | 2 274 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 690.00 | | | 5 286 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 363.00 | | | 259 363.00 |
EA Autres dettes | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 576.00 | | | 476 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 267.00 | | | 5 763 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 576.00 | | | 476 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 388.00 | 400 000.00 | 483 388.00 | 83 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 388.00 | 400 000.00 | 483 388.00 | 83 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 876.00 | | | 922 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 968.00 | | | 919 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 681.00 | | 3 013 258.00 | 22 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 2 785 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 1 205 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | | 1 448 258.00 | 7 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | 1 565 000.00 | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 47 510.00 | 23 056.00 | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 47 510.00 | 23 056.00 | 4 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 333.00 | 400 000.00 | | 133 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 333.00 | 400 000.00 | | 133 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 333.00 | 400 000.00 | | 133 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 337.00 | 192 337.00 | | 192 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VB T. V. A. | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VC Groupe et associés | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 644.00 | 1 180 644.00 | 810 000.00 | 1 990 644.00 |
VW T.V.A. | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 576.00 | 476 576.00 | | 476 576.00 |