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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 424.00 | 99 779.00 | 253 645.00 | 353 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 447.00 | | 1 304 447.00 | 1 304 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 211.00 | 99 779.00 | 3 128 432.00 | 3 228 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 917.00 | 533 333.00 | 131 584.00 | 664 917.00 |
BZ Autres créances | 4 975 107.00 | | 4 975 107.00 | 4 975 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
CF Disponibilités | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 377.00 | 533 333.00 | 5 677 043.00 | 6 210 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 587.00 | 633 112.00 | 8 805 475.00 | 9 438 587.00 |
CU Autres participations | 1 570 340.00 | | 1 570 340.00 | 1 570 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 690.00 | | | 2 578 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 008.00 | | | -35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 482.00 | | | 5 552 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 390.00 | | | 3 028 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 993.00 | | | 3 252 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 475.00 | | | 8 805 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 993.00 | | | 3 252 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 448.00 | | | 321 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 008.00 | | | -35 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 939.00 | | 1 295 530.00 | 2 785 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 258.00 | 3 228 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 258.00 | 353 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 599.00 | | 1 083.00 | 1 205 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 340.00 | | 1 294 447.00 | 1 580 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 70 423.00 | | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | 70 423.00 | | 29 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 447.00 | | 1 304 447.00 | 1 304 447.00 |
UX Autres créances clients | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VC Groupe et associés | 4 956 516.00 | 4 956 516.00 | | 4 956 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 028 390.00 | 3 028 390.00 | | 3 028 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 471.00 | 5 640 024.00 | 1 304 447.00 | 6 944 471.00 |
VW T.V.A. | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 993.00 | 3 252 993.00 | | 3 252 993.00 |