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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 050.00 | 307 865.00 | 46 185.00 | 354 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 447.00 | | 1 374 447.00 | 1 374 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 337.00 | 307 865.00 | 3 069 472.00 | 3 377 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 2 423 814.00 | | 2 423 814.00 | 2 423 814.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 151.00 | | 2 472 151.00 | 2 472 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 489.00 | 307 865.00 | 5 541 624.00 | 5 849 489.00 |
CU Autres participations | 1 648 840.00 | | 1 648 840.00 | 1 648 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 135.00 | 1 991 258.00 | | 1 893 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 935.00 | -98 123.00 | | -95 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 486.00 | 5 015 421.00 | | 4 919 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 729.00 | 3 496 380.00 | | 550 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 8 333.00 | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 287.00 | 75 487.00 | | 47 287.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 24 422.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 137.00 | 3 604 623.00 | | 622 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 623.00 | 8 620 045.00 | | 5 541 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 117 000.00 | 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 117 000.00 | 117 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 111.00 | 107.00 | | 26 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 111.00 | 11 579.00 | | 26 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | 190.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 190.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 514.00 | 11 388.00 | | 18 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 740.00 | 81 350.00 | | 155 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 675.00 | 179 473.00 | | 251 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 935.00 | -98 123.00 | | -95 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 798.00 | 69 067.00 | | 238 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 798.00 | 69 067.00 | | 238 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 729.00 | 550 729.00 | | 550 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374 447.00 | | 1 374 447.00 | 1 374 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458 305.00 | 2 458 305.00 | | 2 458 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 752.00 | 2 458 305.00 | 1 374 447.00 | 3 832 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 138.00 | 622 138.00 | | 622 138.00 |