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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 364.00 | 107 236.00 | 1 128.00 | 108 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 894.00 | 107 236.00 | 977 658.00 | 1 084 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 657.00 | | 321 657.00 | 321 657.00 |
BZ Autres créances | 1 451 382.00 | | 1 451 382.00 | 1 451 382.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 277.00 | | 1 776 277.00 | 1 776 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 171.00 | 107 236.00 | 2 753 935.00 | 2 861 171.00 |
CU Autres participations | 976 530.00 | | 976 530.00 | 976 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 189 719.00 | | | 2 189 719.00 |
DH Report à nouveau | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 457.00 | | | 2 297 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 478.00 | | | 456 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 935.00 | | | 2 753 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 478.00 | | | 456 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 600.00 | | 444 600.00 | 444 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 600.00 | | 444 600.00 | 444 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 153.00 | | | 724 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 509.00 | | | 632 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 863.00 | 365 863.00 | | 365 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 740.00 | 1 774 740.00 | | 1 774 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 478.00 | 456 478.00 | | 456 478.00 |