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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 102.00 | 114 747.00 | 7 355.00 | 122 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 702.00 | 114 747.00 | 989 955.00 | 1 104 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BZ Autres créances | 2 117 785.00 | | 2 117 785.00 | 2 117 785.00 |
CF Disponibilités | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 125.00 | | 2 172 125.00 | 2 172 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 827.00 | 114 747.00 | 3 162 080.00 | 3 276 827.00 |
CU Autres participations | 982 580.00 | | 982 580.00 | 982 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 685 520.00 | | | 2 685 520.00 |
DH Report à nouveau | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 673.00 | | | -41 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 941.00 | | | 2 659 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 139.00 | | | 502 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 080.00 | | | 3 162 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 139.00 | | | 502 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 231.00 | | 367 231.00 | 367 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 231.00 | | 367 231.00 | 367 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 588.00 | | | 560 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 261.00 | | | 602 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 673.00 | | | -41 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | | | 4 964.00 |