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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 053.00 | 110 339.00 | 10 714.00 | 121 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 653.00 | 110 339.00 | 993 314.00 | 1 103 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BZ Autres créances | 2 074 357.00 | | 2 074 357.00 | 2 074 357.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 740.00 | | 2 236 740.00 | 2 236 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 393.00 | 110 339.00 | 3 230 054.00 | 3 340 393.00 |
CU Autres participations | 982 580.00 | | 982 580.00 | 982 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 528 047.00 | | | 2 528 047.00 |
DH Report à nouveau | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 614.00 | | | 2 701 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 711.00 | | | 473 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 440.00 | | | 528 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 054.00 | | | 3 230 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 440.00 | | | 528 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 831.00 | | | 677 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 358.00 | | | 520 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 962.00 | | | 16 962.00 |