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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 364.00 | 107 832.00 | 532.00 | 108 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 944.00 | 107 832.00 | 977 112.00 | 1 084 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
BZ Autres créances | 1 582 403.00 | | 1 582 403.00 | 1 582 403.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 699.00 | | 1 924 699.00 | 1 924 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 643.00 | 107 832.00 | 2 901 811.00 | 3 009 643.00 |
CU Autres participations | 976 580.00 | | 976 580.00 | 976 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 281 363.00 | | | 2 281 363.00 |
DH Report à nouveau | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 530.00 | | | 2 361 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 297.00 | | | 459 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 281.00 | | | 540 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 811.00 | | | 2 901 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 281.00 | | | 540 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 222.00 | | | 572 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 149.00 | | | 508 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 297.00 | 459 297.00 | | 459 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 229.00 | 1 915 229.00 | | 1 915 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 281.00 | 540 281.00 | | 540 281.00 |