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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 364.00 | 108 022.00 | 342.00 | 108 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 944.00 | 108 022.00 | 982 921.00 | 1 090 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 595.00 | | 159 595.00 | 159 595.00 |
BZ Autres créances | 1 837 354.00 | | 1 837 354.00 | 1 837 354.00 |
CF Disponibilités | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 279.00 | | 2 148 279.00 | 2 148 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 223.00 | 108 022.00 | 3 131 200.00 | 3 239 223.00 |
CU Autres participations | 982 580.00 | | 982 580.00 | 982 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 345 436.00 | | | 2 345 436.00 |
DH Report à nouveau | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 141.00 | | | 2 544 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 873.00 | | | 516 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 060.00 | | | 587 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 200.00 | | | 3 131 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 060.00 | | | 587 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 638.00 | | 383 638.00 | 383 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 638.00 | | 383 638.00 | 383 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 374.00 | | | 708 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 763.00 | | | 525 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |