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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 8 387.00 | 4 787.00 | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 14 896.00 | 6 901.00 | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 541.00 | 43 661.00 | 10 880.00 | 54 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 440.00 | 102 994.00 | 43 446.00 | 146 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 920.00 | 169 938.00 | 111 982.00 | 281 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 989.00 | 19 244.00 | 118 745.00 | 137 989.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 952.00 | 19 244.00 | 242 708.00 | 261 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 872.00 | 189 182.00 | 354 690.00 | 543 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 962.00 | | 626 962.00 | 626 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 962.00 | | 626 962.00 | 626 962.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 595.00 | | | 622 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 812.00 | | | 606 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 538.00 | | 16 033.00 | 266 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 281 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 539.00 | | 5 635.00 | 52 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 381.00 | | 10 398.00 | 212 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 548.00 | 16 390.00 | | 153 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 848.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 009.00 | 15 542.00 | | 146 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 082.00 | 16 400.00 | 37 377.00 | 59 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 328.00 | 135 652.00 | 23 676.00 | 159 328.00 |
VW T.V.A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 666.00 | 115 984.00 | 37 377.00 | 158 666.00 |