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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 11 001.00 | 2 173.00 | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 17 034.00 | 4 763.00 | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 002.00 | 48 169.00 | 12 833.00 | 61 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 114.00 | 94 003.00 | 38 111.00 | 132 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 075.00 | 170 207.00 | 103 868.00 | 274 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 710.00 | 19 244.00 | 172 466.00 | 191 710.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 160.00 | 19 244.00 | 297 916.00 | 317 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 237.00 | 189 451.00 | 401 786.00 | 591 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 786.00 | | | 401 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 488.00 | | 629 488.00 | 629 488.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 702.00 | | 629 702.00 | 629 702.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 908.00 | | | 637 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 399.00 | | | 621 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 920.00 | | 12 534.00 | 281 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 274 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 214 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 778.00 | | 12 514.00 | 222 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 20.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 936.00 | 20 648.00 | 20 380.00 | 169 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 387.00 | 2 614.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 549.00 | 18 034.00 | 20 380.00 | 161 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 777.00 | 15 842.00 | 34 955.00 | 52 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 650.00 | 196 954.00 | 23 696.00 | 220 650.00 |
VW T.V.A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 738.00 | 150 803.00 | 34 955.00 | 187 738.00 |