| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 13 132.00 | 42.00 | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 17 958.00 | 678.00 | 17 280.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 24 031.00 | 19 382.00 | 4 649.00 | 24 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 245.00 | 57 778.00 | 8 467.00 | 66 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 822.00 | 121 871.00 | 26 951.00 | 148 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 543.00 | 212 841.00 | 102 702.00 | 315 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 477.00 | 19 244.00 | 200 233.00 | 219 477.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CF Disponibilités | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 827.00 | 19 244.00 | 445 583.00 | 464 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 371.00 | 232 085.00 | 548 286.00 | 780 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 835.00 | | | 288 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 286.00 | | | 548 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 463.00 | | | 255 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 542.00 | | 1 097 542.00 | 1 097 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 542.00 | | 1 097 542.00 | 1 097 542.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 866.00 | | | 1 108 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 454.00 | | | 1 083 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 070.00 | | 33 585.00 | 282 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 315 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 473.00 | | 33 585.00 | 223 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 412.00 | 20 428.00 | | 192 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 948.00 | 184.00 | | 12 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 464.00 | 20 244.00 | | 179 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 576.00 | 16 832.00 | 32 744.00 | 49 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 952.00 | 230 931.00 | 23 021.00 | 253 952.00 |
VW T.V.A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 207.00 | 255 463.00 | 32 744.00 | 288 207.00 |