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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 12 948.00 | 226.00 | 13 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 22 497.00 | 18 161.00 | 4 336.00 | 22 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 245.00 | 53 562.00 | 12 683.00 | 66 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 730.00 | 107 743.00 | 26 987.00 | 134 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 069.00 | 192 414.00 | 89 655.00 | 282 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 563.00 | 19 244.00 | 147 319.00 | 166 563.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CF Disponibilités | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 647.00 | 19 244.00 | 385 403.00 | 404 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 716.00 | 211 658.00 | 475 058.00 | 686 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 244 039.00 | | | 244 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 058.00 | | | 475 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 217.00 | | | 208 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 177.00 | | 912 177.00 | 912 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 177.00 | | 912 177.00 | 912 177.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 646.00 | | | 937 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 138.00 | | | 906 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 075.00 | | 8 560.00 | 274 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 282 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 913.00 | | 8 560.00 | 214 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 205.00 | 22 206.00 | | 170 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 1 947.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 204.00 | 20 259.00 | | 159 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 935.00 | 15 414.00 | 21 521.00 | 36 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 244.00 | 164 113.00 | 23 131.00 | 187 244.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 738.00 | 208 217.00 | 21 521.00 | 229 738.00 |