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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 974.00 | 13 258.00 | 716.00 | 13 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 19 568.00 | 2 610.00 | 16 958.00 | 19 568.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 20 880.00 | 10 896.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 245.00 | 61 679.00 | 7 566.00 | 69 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 176.00 | 131 974.00 | 15 202.00 | 147 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 052.00 | 230 401.00 | 96 651.00 | 327 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -815.00 | | -815.00 | -815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 767.00 | | 120 767.00 | 120 767.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 581.00 | | 369 581.00 | 369 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 634.00 | 230 401.00 | 466 233.00 | 696 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 254.00 | | | 196 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 233.00 | | | 466 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 361.00 | | 731 361.00 | 731 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 361.00 | | 731 361.00 | 731 361.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 19 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 923.00 | | | 761 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 395.00 | | | 741 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 544.00 | | 13 154.00 | 315 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 327 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 267 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | 800.00 | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 057.00 | | 12 354.00 | 257 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 840.00 | 19 203.00 | 1 646.00 | 212 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 132.00 | 126.00 | | 13 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 708.00 | 19 077.00 | 1 646.00 | 199 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | 19 244.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | | 19 244.00 | 19 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 256.00 | 15 261.00 | 33 995.00 | 49 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 828.00 | 161 833.00 | 33 995.00 | 195 828.00 |