| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 120.00 | 64 651.00 | 10 468.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 989.00 | 13 722.00 | 2 266.00 | 15 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 850.00 | 78 374.00 | 16 475.00 | 94 850.00 |
BT Marchandises | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 239 420.00 | | 239 420.00 | 239 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 620.00 | | 422 620.00 | 422 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 470.00 | 78 374.00 | 439 095.00 | 517 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 024.00 | 285 979.00 | | 316 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 033.00 | 60 045.00 | | -8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 316 375.00 | 354 409.00 | | 316 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 11 651.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 210.00 | 80 769.00 | | 67 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | 52 721.00 | | 46 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 720.00 | 145 142.00 | | 122 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 095.00 | 499 551.00 | | 439 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 835.00 | | 3 015.00 | 91 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 095.00 | | 3 015.00 | 88 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 378.00 | 6 996.00 | | 71 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 378.00 | 6 996.00 | | 71 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 510.00 | 12 785.00 | 3 726.00 | 16 510.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |