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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 120.00 | 67 126.00 | 7 994.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 749.00 | 14 531.00 | 3 217.00 | 17 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 539.00 | 81 657.00 | 15 882.00 | 97 539.00 |
BT Marchandises | 173 220.00 | 7 876.00 | 165 344.00 | 173 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 872.00 | 7 876.00 | 416 996.00 | 424 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 412.00 | 89 534.00 | 432 878.00 | 522 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 990.00 | 316 024.00 | | 282 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | -8 033.00 | | 55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 346 889.00 | 316 375.00 | | 346 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 9 243.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 67 210.00 | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 582.00 | 46 266.00 | | 37 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 988.00 | 122 720.00 | | 85 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 878.00 | 439 095.00 | | 432 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 850.00 | 930.00 | 1 760.00 | 94 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 110.00 | 930.00 | 1 760.00 | 91 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 374.00 | 3 283.00 | | 78 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 374.00 | 3 283.00 | | 78 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 241.00 | 14 516.00 | 3 726.00 | 18 241.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |