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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 450.00 | 81 672.00 | 13 778.00 | 95 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 814.00 | 18 973.00 | 3 841.00 | 22 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 165.00 | 100 645.00 | 29 519.00 | 130 165.00 |
BT Marchandises | 112 789.00 | 27 188.00 | 85 601.00 | 112 789.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 311 038.00 | | 311 038.00 | 311 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 789.00 | 27 188.00 | 419 600.00 | 446 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 955.00 | 127 834.00 | 449 120.00 | 576 955.00 |
CU Autres participations | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 474.00 | 271 875.00 | | 260 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 652.00 | 45 590.00 | | 58 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 538.00 | 2 950.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 330 050.00 | 328 801.00 | | 330 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | 107 124.00 | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 617.00 | 60 092.00 | | 39 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | 66 057.00 | | 72 880.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 2 279.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 070.00 | 235 552.00 | | 119 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 120.00 | 564 354.00 | | 449 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 960.00 | | 1 206.00 | 128 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | | 1 206.00 | 117 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 545.00 | 4 101.00 | | 96 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 545.00 | 4 101.00 | | 96 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 938.00 | 27 189.00 | 81 938.00 | 81 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 938.00 | 27 189.00 | 81 938.00 | 81 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 938.00 | 27 189.00 | 81 938.00 | 81 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 189.00 | 81 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033.00 | 2 134.00 | 2 899.00 | 5 033.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
VP Divers | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 687.00 | 22 961.00 | 3 726.00 | 26 687.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 071.00 | 116 172.00 | 2 899.00 | 119 071.00 |