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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 244.00 | 74 679.00 | 19 565.00 | 94 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 16 904.00 | 5 345.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 233.00 | 91 583.00 | 28 650.00 | 120 233.00 |
BT Marchandises | 178 945.00 | 33 933.00 | 145 012.00 | 178 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 557.00 | 33 933.00 | 417 623.00 | 451 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 790.00 | 125 516.00 | 446 274.00 | 571 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 428.00 | 308 505.00 | | 313 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | 24 923.00 | | 29 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 362.00 | 3 774.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 354 716.00 | 345 587.00 | | 354 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 11 193.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 59 721.00 | | 39 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 79 777.00 | | 40 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 844.00 | | |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 557.00 | 153 934.00 | | 91 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 274.00 | 499 521.00 | | 446 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 419.00 | 5 164.00 | | 86 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 419.00 | 5 164.00 | | 86 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 884.00 | 33 934.00 | 45 884.00 | 45 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 884.00 | 33 934.00 | 45 884.00 | 45 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 884.00 | 33 934.00 | 45 884.00 | 45 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 178.00 | 2 062.00 | 7 115.00 | 9 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 932.00 | 21 207.00 | 3 726.00 | 24 932.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 557.00 | 84 442.00 | 7 115.00 | 91 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |