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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 244.00 | 70 756.00 | 23 487.00 | 94 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 15 661.00 | 6 587.00 | 22 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 233.00 | 86 418.00 | 33 815.00 | 120 233.00 |
BT Marchandises | 231 065.00 | 45 883.00 | 185 181.00 | 231 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 259 011.00 | | 259 011.00 | 259 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 590.00 | 45 883.00 | 465 706.00 | 511 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 824.00 | 132 302.00 | 499 521.00 | 631 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 505.00 | 282 990.00 | | 308 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | 55 514.00 | | 24 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 345 587.00 | 346 889.00 | | 345 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 956.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 721.00 | 47 448.00 | | 59 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | 37 582.00 | | 79 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 934.00 | 85 988.00 | | 153 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 521.00 | 432 878.00 | | 499 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 540.00 | | 23 624.00 | 97 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | | 120 234.00 | 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | 116 493.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 799.00 | | 23 624.00 | 93 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 658.00 | 4 761.00 | | 81 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 658.00 | 4 761.00 | | 81 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 877.00 | 45 884.00 | 7 877.00 | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 877.00 | 45 884.00 | 7 877.00 | 7 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | 45 884.00 | 7 877.00 | 7 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 884.00 | 7 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 193.00 | 2 027.00 | 8 434.00 | 11 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666.00 | 19 941.00 | 3 726.00 | 23 666.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 934.00 | 144 769.00 | 8 434.00 | 153 934.00 |