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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 449.00 | 781 882.00 | 351 566.00 | 1 133 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 100.00 | 26 208.00 | 58 892.00 | 85 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 847.00 | 811 661.00 | 412 186.00 | 1 223 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 676.00 | 811 661.00 | 521 015.00 | 1 332 676.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -719 068.00 | -751 449.00 | | -719 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 751.00 | 32 380.00 | | 50 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | -660 694.00 | -710 614.00 | | -660 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 885.00 | 1 056 976.00 | | 1 037 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 411.00 | 59 461.00 | | 44 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 21 638.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | 92 855.00 | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 358.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 709.00 | 1 231 290.00 | | 1 181 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 015.00 | 520 675.00 | | 521 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 541.00 | | 63 278.00 | 1 189 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 413.00 | 1 222 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 413.00 | 1 218 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 703.00 | | 63 259.00 | 1 185 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 18.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 549.00 | 84 524.00 | 30 413.00 | 757 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 980.00 | 84 524.00 | 30 413.00 | 753 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 885.00 | 1 037 885.00 | | 1 037 885.00 |
VI Groupe et associés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 650.00 | 46 970.00 | 680.00 | 47 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 709.00 | 1 181 709.00 | | 1 181 709.00 |