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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 362.00 | 828 755.00 | 293 607.00 | 1 122 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 100.00 | 42 953.00 | 42 147.00 | 85 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 782.00 | 875 278.00 | 337 503.00 | 1 212 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BZ Autres créances | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CF Disponibilités | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 897.00 | 875 278.00 | 556 618.00 | 1 431 897.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -668 316.00 | -719 068.00 | | -668 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 50 751.00 | | 13 330.00 |
DL TOTAL (I) | -647 363.00 | -660 694.00 | | -647 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 740.00 | 1 037 885.00 | | 1 036 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | 44 411.00 | | 41 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 219.00 | 25 407.00 | | 41 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | 72 766.00 | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 1 238.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 982.00 | 1 181 709.00 | | 1 203 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 618.00 | 521 015.00 | | 556 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 982.00 | 1 181 709.00 | | 1 203 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 406.00 | | 46 727.00 | 1 222 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 814.00 | 1 211 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 814.00 | 1 207 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 550.00 | | 46 727.00 | 1 218 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 661.00 | 85 147.00 | 21 529.00 | 811 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 091.00 | 85 147.00 | 21 529.00 | 808 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 740.00 | 1 036 740.00 | | 1 036 740.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 802.00 | 151 121.00 | 680.00 | 151 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 982.00 | 1 203 982.00 | | 1 203 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |