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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 482.00 | 896 513.00 | 248 968.00 | 1 145 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 59 234.00 | 29 103.00 | 88 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 162.00 | 959 318.00 | 279 843.00 | 1 239 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 572.00 | 959 318.00 | 412 254.00 | 1 371 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -654 986.00 | -668 316.00 | | -654 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 503.00 | 13 330.00 | | -26 503.00 |
DL TOTAL (I) | -673 867.00 | -647 363.00 | | -673 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 382.00 | 1 036 740.00 | | 925 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 164.00 | 41 752.00 | | 78 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 41 219.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 391.00 | 83 676.00 | | 61 391.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 593.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 122.00 | 1 203 982.00 | | 1 086 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 254.00 | 556 618.00 | | 412 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 239.00 | 1 203 982.00 | | 188 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 341.00 | | 29 780.00 | 1 211 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 237 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 1 233 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 463.00 | | 29 757.00 | 1 207 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 22.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 278.00 | 87 439.00 | 3 400.00 | 875 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 708.00 | 87 439.00 | 3 400.00 | 871 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 382.00 | 27 500.00 | 264 000.00 | 925 382.00 |
VI Groupe et associés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 882.00 | | | 1 113 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 237.00 | | | 774 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 39 655.00 | 680.00 | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 122.00 | 188 239.00 | 264 000.00 | 1 086 122.00 |