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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 570.00 | 999 669.00 | 272 900.00 | 1 272 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 755.00 | 66 583.00 | 5 172.00 | 71 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 682.00 | 1 069 822.00 | 279 859.00 | 1 349 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CF Disponibilités | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 344.00 | 1 069 822.00 | 495 521.00 | 1 565 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -648 909.00 | -681 490.00 | | -648 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 891.00 | 32 580.00 | | 79 891.00 |
DL TOTAL (I) | -561 396.00 | -641 287.00 | | -561 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 882.00 | 859 382.00 | | 848 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 832.00 | 72 812.00 | | 54 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 26 222.00 | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 432.00 | 61 270.00 | | 94 432.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 1 168.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 918.00 | 1 020 856.00 | | 1 056 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 521.00 | 379 569.00 | | 495 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 227 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 858.00 | | 139 381.00 | 1 293 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 557.00 | 1 349 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 557.00 | 1 344 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 501.00 | | 139 381.00 | 1 288 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 448.00 | 106 340.00 | 76 965.00 | 1 040 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 878.00 | 106 340.00 | 76 965.00 | 1 036 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 882.00 | 116 000.00 | 264 000.00 | 848 882.00 |
VI Groupe et associés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 295.00 | 113 614.00 | 680.00 | 114 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 918.00 | 324 035.00 | 264 000.00 | 1 056 918.00 |