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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 924.00 | 964 861.00 | 234 063.00 | 1 198 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 577.00 | 72 017.00 | 17 559.00 | 89 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 858.00 | 1 040 448.00 | 253 410.00 | 1 293 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 159.00 | | 126 159.00 | 126 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 017.00 | 1 040 448.00 | 379 569.00 | 1 420 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -681 490.00 | -654 986.00 | | -681 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | -26 503.00 | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | -641 287.00 | -673 867.00 | | -641 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 382.00 | 925 382.00 | | 859 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 812.00 | 78 164.00 | | 72 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 20 714.00 | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 270.00 | 61 391.00 | | 61 270.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 468.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 856.00 | 1 086 122.00 | | 1 020 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 569.00 | 412 254.00 | | 379 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 474.00 | 188 239.00 | | 227 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 162.00 | 15.00 | 54 681.00 | 1 239 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 858.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 569.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 820.00 | | 54 681.00 | 1 233 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | 15.00 | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 318.00 | 81 129.00 | | 959 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 748.00 | 81 129.00 | | 955 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 382.00 | 66 000.00 | 264 000.00 | 859 382.00 |
VI Groupe et associés | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 370.00 | 23 690.00 | 680.00 | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 856.00 | 227 474.00 | 264 000.00 | 1 020 856.00 |