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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 413.00 | 12 678.00 | 9 734.00 | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 669.00 | 63 867.00 | 5 801.00 | 69 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 935.00 | 464 847.00 | 113 088.00 | 577 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
BF Prêts | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 448.00 | 546 066.00 | 435 382.00 | 981 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
BP En cours de production de services | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BT Marchandises | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 373.00 | 150 000.00 | 386 373.00 | 536 373.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 401 702.00 | | 401 702.00 | 401 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 095.00 | 150 000.00 | 1 101 095.00 | 1 251 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 543.00 | 696 066.00 | 1 536 477.00 | 2 232 543.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
DG Autres réserves | 770 600.00 | 722 600.00 | | 770 600.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 175.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 715.00 | 48 030.00 | | 63 715.00 |
DL TOTAL (I) | 963 009.00 | 899 293.00 | | 963 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 479.00 | 154 050.00 | | 64 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 823.00 | 72 322.00 | | 33 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 909.00 | 133 351.00 | | 229 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 393.00 | 122 892.00 | | 148 393.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 468.00 | 482 617.00 | | 573 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 477.00 | 1 381 910.00 | | 1 536 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 495.00 | | 223 495.00 | 223 495.00 |
FG Production vendue services | 2 501 628.00 | | 2 501 628.00 | 2 501 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 123.00 | | 2 725 123.00 | 2 725 123.00 |
FM Production stockée | | | -95 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 4 814.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 695.00 | 2 385 736.00 | | 2 634 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 979.00 | 2 337 705.00 | | 2 570 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 715.00 | 48 030.00 | | 63 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 684.00 | 89 684.00 | | 89 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 406.00 | 584 149.00 | 584 149.00 | 708 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 468.00 | 573 468.00 | | 573 468.00 |