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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 413.00 | 16 264.00 | 6 148.00 | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 40 157.00 | 1 057.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 625.00 | 568 471.00 | 108 153.00 | 676 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 294.00 | 629 567.00 | 290 727.00 | 920 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
BP En cours de production de services | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BT Marchandises | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 319.00 | 266 579.00 | 563 740.00 | 830 319.00 |
BZ Autres créances | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 1 899 071.00 | | 1 899 071.00 | 1 899 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 119.00 | 266 579.00 | 2 723 540.00 | 2 990 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 414.00 | 896 146.00 | 3 014 267.00 | 3 910 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
DG Autres réserves | 1 263 300.00 | 1 131 400.00 | | 1 263 300.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 401.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 191.00 | 236 747.00 | | 209 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 478.00 | 1 497 036.00 | | 1 601 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 045.00 | 41 882.00 | | 354 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 997.00 | 75 117.00 | | 97 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 076.00 | 238 278.00 | | 222 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 736.00 | 198 583.00 | | 258 736.00 |
EA Autres dettes | 14 457.00 | 14 152.00 | | 14 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 476.00 | 208 278.00 | | 465 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 789.00 | 776 292.00 | | 1 412 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 267.00 | 2 273 328.00 | | 3 014 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 714.00 | 896.00 | | 647 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 041.00 | 896.00 | | 643 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 076.00 | 222 076.00 | | 222 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 736.00 | 258 736.00 | | 258 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 476.00 | 465 476.00 | | 465 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 045.00 | 54 940.00 | 299 105.00 | 354 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 482.00 | 961 482.00 | | 961 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 852.00 | 961 482.00 | | 961 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 789.00 | 1 113 684.00 | 299 105.00 | 1 412 789.00 |