| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 413.00 | 14 471.00 | 7 941.00 | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 945.00 | 48 472.00 | 1 472.00 | 49 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 613.00 | 557 788.00 | 108 824.00 | 666 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 645.00 | 625 406.00 | 263 239.00 | 888 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
BP En cours de production de services | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BT Marchandises | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 643.00 | 252 635.00 | 465 007.00 | 717 643.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 1 125 277.00 | | 1 125 277.00 | 1 125 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 944.00 | 252 635.00 | 1 784 309.00 | 2 036 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 589.00 | 878 041.00 | 2 047 548.00 | 2 925 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 783 600.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 223.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 223.00 | 232 504.00 | | 302 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 038.00 | 1 144 815.00 | | 1 365 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 798.00 | 82 108.00 | | 70 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 962.00 | 37 962.00 | | 27 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 799.00 | 207 684.00 | | 230 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 447.00 | 197 873.00 | | 197 447.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 15 835.00 | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 069.00 | 156 253.00 | | 151 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 509.00 | 697 718.00 | | 682 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 548.00 | 1 842 533.00 | | 2 047 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 069.00 | 151 069.00 | | 151 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 798.00 | 28 916.00 | 41 882.00 | 70 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 892.00 | 750 892.00 | | 750 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 509.00 | 640 627.00 | 41 882.00 | 682 509.00 |