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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 413.00 | 17 161.00 | 5 252.00 | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 002.00 | 40 346.00 | 1 655.00 | 42 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 126.00 | 495 652.00 | 245 474.00 | 741 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 585.00 | 557 833.00 | 397 752.00 | 955 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BP En cours de production de services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 618.00 | 278 754.00 | 702 864.00 | 981 618.00 |
BZ Autres créances | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 1 982 888.00 | | 1 982 888.00 | 1 982 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 498.00 | 278 754.00 | 2 881 743.00 | 3 160 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 083.00 | 836 588.00 | 3 279 495.00 | 4 116 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
DG Autres réserves | 1 367 700.00 | 1 263 300.00 | | 1 367 700.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 499.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 925.00 | 209 191.00 | | 377 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 653.00 | 1 601 478.00 | | 1 874 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 105.00 | 354 045.00 | | 399 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 522.00 | 97 997.00 | | 123 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 321.00 | 222 076.00 | | 239 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 400.00 | 258 736.00 | | 271 400.00 |
EA Autres dettes | 27 027.00 | 14 457.00 | | 27 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 464.00 | 465 476.00 | | 344 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 841.00 | 1 412 789.00 | | 1 404 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 495.00 | 3 014 267.00 | | 3 279 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 567.00 | 896.00 | | 629 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 894.00 | 896.00 | | 624 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 321.00 | 239 321.00 | | 239 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 464.00 | 344 464.00 | | 344 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 105.00 | 121 844.00 | 277 261.00 | 399 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062 840.00 | 7 062 840.00 | | 7 062 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 210.00 | 1 062 840.00 | | 7 063 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 841.00 | 1 127 580.00 | 277 261.00 | 1 404 841.00 |