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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 413.00 | 15 368.00 | 7 045.00 | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 40 157.00 | 1 057.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 434.00 | 587 515.00 | 74 918.00 | 662 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 736.00 | 647 714.00 | 228 021.00 | 875 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
BP En cours de production de services | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BT Marchandises | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 400.00 | 267 988.00 | 449 412.00 | 717 400.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 410 857.00 | | 1 410 857.00 | 1 410 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 295.00 | 267 988.00 | 2 045 307.00 | 2 313 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 031.00 | 915 703.00 | 2 273 328.00 | 3 189 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
DG Autres réserves | 1 131 400.00 | 934 000.00 | | 1 131 400.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 328.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 747.00 | 302 223.00 | | 236 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 036.00 | 1 365 038.00 | | 1 497 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 882.00 | 70 798.00 | | 41 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 117.00 | 27 962.00 | | 75 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 278.00 | 230 799.00 | | 238 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 583.00 | 197 447.00 | | 198 583.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 4 432.00 | | 14 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 278.00 | 151 069.00 | | 208 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 292.00 | 682 509.00 | | 776 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 328.00 | 2 047 548.00 | | 2 273 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 406.00 | 896.00 | | 625 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 733.00 | 896.00 | | 620 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 278.00 | 238 278.00 | | 238 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 882.00 | 22 930.00 | 18 952.00 | 41 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 905.00 | 752 905.00 | | 752 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 905.00 | 752 905.00 | | 752 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 292.00 | 757 340.00 | 18 952.00 | 776 292.00 |