| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 102.00 | 92 713.00 | 12 389.00 | 105 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 039.00 | 25 472.00 | 14 567.00 | 40 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 103.00 | 251 383.00 | 146 721.00 | 398 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 794.00 | 369 568.00 | 182 227.00 | 551 794.00 |
BT Marchandises | 265 908.00 | | 265 908.00 | 265 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BZ Autres créances | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
CF Disponibilités | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 352.00 | | 563 352.00 | 563 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 147.00 | 369 568.00 | 745 579.00 | 1 115 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DG Autres réserves | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
DH Report à nouveau | -32 213.00 | -33 004.00 | | -32 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 202.00 | 792.00 | | -7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 216 855.00 | 224 057.00 | | 216 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 910.00 | 45 561.00 | | 110 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 016.00 | 257 013.00 | | 330 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 802.00 | 63 128.00 | | 85 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 724.00 | 365 701.00 | | 528 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 579.00 | 589 758.00 | | 745 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 284.00 | 339 515.00 | | 449 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 463.00 | | 5 285 463.00 | 5 285 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FG Production vendue services | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 660.00 | | 5 356 660.00 | 5 356 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 901.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -3 867.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 743.00 | 4 386 903.00 | | 5 363 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 945.00 | 4 386 112.00 | | 5 370 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 202.00 | 792.00 | | -7 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 454.00 | | 66 341.00 | 485 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 675.00 | | 63 569.00 | 479 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 2 771.00 | 5 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 575.00 | 36 993.00 | | 332 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 575.00 | 36 993.00 | | 332 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 016.00 | 330 016.00 | | 330 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 750.00 | 31 310.00 | 59 113.00 | 110 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 795.00 | 164 490.00 | 305.00 | 164 795.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 724.00 | 449 284.00 | 59 113.00 | 528 724.00 |