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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 853.00 | 41 718.00 | 16 136.00 | 57 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 017.00 | 313 133.00 | 47 883.00 | 361 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 981.00 | 459 953.00 | 81 027.00 | 540 981.00 |
BT Marchandises | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BZ Autres créances | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CF Disponibilités | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 193.00 | | 524 193.00 | 524 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 174.00 | 459 953.00 | 605 221.00 | 1 065 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 152.00 | 14 512.00 | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 58 292.00 | 15 732.00 | | 58 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 218.00 | 53 200.00 | | 48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 315 373.00 | 267 155.00 | | 315 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 93 034.00 | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 693.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 025.00 | 274 359.00 | | 195 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 339.00 | 93 116.00 | | 91 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 956.00 | | |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 269.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 847.00 | 465 427.00 | | 289 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 221.00 | 732 581.00 | | 605 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 847.00 | 416 612.00 | | 289 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 31 396.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 626.00 | | 13 013.00 | 530 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 540 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 969.00 | | 13 013.00 | 521 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 413.00 | 29 540.00 | | 430 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 413.00 | 29 540.00 | | 430 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 302.00 | 133 997.00 | 305.00 | 134 302.00 |
VW T.V.A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |