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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 102.00 | 97 810.00 | 7 292.00 | 105 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 662.00 | 30 020.00 | 15 642.00 | 45 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 317.00 | 278 786.00 | 124 531.00 | 403 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 676.00 | 406 616.00 | 156 060.00 | 562 676.00 |
BT Marchandises | 216 569.00 | | 216 569.00 | 216 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BZ Autres créances | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CF Disponibilités | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 137.00 | | 507 137.00 | 507 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 814.00 | 406 616.00 | 663 198.00 | 1 069 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DG Autres réserves | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
DH Report à nouveau | -39 415.00 | -32 213.00 | | -39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900.00 | -7 202.00 | | -2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 213 955.00 | 216 855.00 | | 213 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 557.00 | 110 910.00 | | 81 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 726.00 | 330 016.00 | | 289 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | 85 802.00 | | 70 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 1 500.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 496.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 243.00 | 528 724.00 | | 449 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 198.00 | 745 579.00 | | 663 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 620.00 | 449 284.00 | | 387 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 794.00 | | 10 882.00 | 551 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 244.00 | | 10 837.00 | 543 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 45.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 568.00 | 37 048.00 | | 369 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 568.00 | 37 048.00 | | 369 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 526.00 | 19 903.00 | 52 527.00 | 81 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 629.00 | 153 324.00 | 305.00 | 153 629.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 594.00 | 382 971.00 | 52 527.00 | 444 594.00 |