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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 333.00 | 42 414.00 | 1 106 919.00 | 1 149 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 044.00 | 11 649.00 | 155 395.00 | 167 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 969.00 | 102 982.00 | 1 760 987.00 | 1 863 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 166.00 | 157 045.00 | 3 113 120.00 | 3 270 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 853 924.00 | | 853 924.00 | 853 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
BZ Autres créances | 424 057.00 | | 424 057.00 | 424 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 337 724.00 | | 337 724.00 | 337 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 349.00 | | 1 834 349.00 | 1 834 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 514.00 | 157 045.00 | 4 947 469.00 | 5 104 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 962.00 | 34 796.00 | | 72 962.00 |
DG Autres réserves | 249 533.00 | 96 867.00 | | 249 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | 190 832.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 528 017.00 | 506 205.00 | | 528 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 140.00 | 1 910.00 | | 3 134 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 261.00 | 315 868.00 | | 1 064 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 112.00 | 103 259.00 | | 212 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274 428.00 | | |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 808.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 452.00 | 697 029.00 | | 4 419 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 469.00 | 1 203 234.00 | | 4 947 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 452.00 | 697 029.00 | | 4 419 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 262.00 | 1 910.00 | | 118 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 016.00 | | 3 259 276.00 | 932 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 126.00 | 3 270 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 126.00 | 3 180 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 831.00 | | 3 175 641.00 | 925 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 83 635.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 024.00 | 165 704.00 | 492 683.00 | 484 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 024.00 | 165 704.00 | 492 683.00 | 484 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 261.00 | 1 064 261.00 | | 1 064 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
UX Autres créances clients | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 131.00 | 3 010 131.00 | | 3 010 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 476.00 | 695 171.00 | 305.00 | 695 476.00 |
VW T.V.A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 452.00 | 4 419 452.00 | | 4 419 452.00 |