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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 102.00 | 102 907.00 | 2 195.00 | 105 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 850.00 | 35 196.00 | 20 654.00 | 55 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 017.00 | 292 311.00 | 68 706.00 | 361 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 626.00 | 430 413.00 | 100 212.00 | 530 626.00 |
BT Marchandises | 232 961.00 | | 232 961.00 | 232 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BZ Autres créances | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CF Disponibilités | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 369.00 | | 632 369.00 | 632 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 995.00 | 430 413.00 | 732 581.00 | 1 162 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DG Autres réserves | 15 732.00 | 58 047.00 | | 15 732.00 |
DH Report à nouveau | | -39 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 200.00 | -2 900.00 | | 53 200.00 |
DL TOTAL (I) | 267 155.00 | 213 955.00 | | 267 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 034.00 | 81 557.00 | | 93 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 4 649.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 359.00 | 289 726.00 | | 274 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 116.00 | 70 423.00 | | 93 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 352.00 | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 2 537.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 427.00 | 449 243.00 | | 465 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 581.00 | 663 198.00 | | 732 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 612.00 | 387 620.00 | | 416 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 676.00 | | 14 063.00 | 562 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 113.00 | 530 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 113.00 | 521 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 081.00 | | 14 001.00 | 554 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | 62.00 | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 616.00 | 36 709.00 | 12 912.00 | 406 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 616.00 | 36 709.00 | 12 912.00 | 406 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 359.00 | 274 359.00 | | 274 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 623.00 | 12 808.00 | 48 815.00 | 61 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 431.00 | 185 069.00 | 362.00 | 185 431.00 |
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 734.00 | 415 919.00 | 48 815.00 | 464 734.00 |