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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 92 100.00 | 12 490.00 | 79 610.00 | 92 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 811.00 | 56 984.00 | 80 828.00 | 137 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 613.00 | 70 474.00 | 228 139.00 | 298 613.00 |
BT Marchandises | 167 081.00 | | 167 081.00 | 167 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CF Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 214.00 | | 310 214.00 | 310 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 827.00 | 70 474.00 | 538 353.00 | 608 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 530.00 | | | -221 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
DL TOTAL (I) | -146 789.00 | | | -146 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 790.00 | | | 319 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 142.00 | | | 685 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 353.00 | | | 538 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 142.00 | | | 685 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 525.00 | | 1 092 525.00 | 1 092 525.00 |
FG Production vendue services | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 431.00 | | 1 115 431.00 | 1 115 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 558.00 | | | 1 117 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 818.00 | | | 1 057 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 970.00 | | 8 643.00 | 289 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 269.00 | | 8 643.00 | 221 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 643.00 | 17 831.00 | | 52 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 643.00 | 17 831.00 | | 51 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VI Groupe et associés | 319 790.00 | 319 790.00 | | 319 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 369.00 | 107 025.00 | 14 344.00 | 121 369.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 142.00 | 685 142.00 | | 685 142.00 |