| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 93 697.00 | 30 033.00 | 63 663.00 | 93 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 376.00 | 107 240.00 | 33 135.00 | 140 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 774.00 | 137 273.00 | 164 500.00 | 301 774.00 |
BT Marchandises | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 994.00 | | 509 994.00 | 509 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 768.00 | 137 273.00 | 674 494.00 | 811 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 071.00 | | | -289 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | -273 950.00 | | | -273 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 445.00 | | | 310 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 205.00 | | | 214 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
EA Autres dettes | 214 205.00 | | | 214 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 445.00 | | | 948 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 494.00 | | | 674 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 628.00 | | | 702 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 774.00 | | | 305 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 301 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 939.00 | 16 334.00 | | 120 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 939.00 | 16 334.00 | | 120 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 205.00 | 214 205.00 | | 214 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VI Groupe et associés | 310 445.00 | 310 445.00 | | 310 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 017.00 | 239 673.00 | 14 343.00 | 254 017.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 239.00 | 702 628.00 | | 734 239.00 |