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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
AP Constructions | 96 970.00 | 17 019.00 | 79 952.00 | 96 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 481.00 | 68 241.00 | 65 241.00 | 133 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 153.00 | 85 259.00 | 219 893.00 | 305 153.00 |
BT Marchandises | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CF Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 424.00 | | 293 424.00 | 293 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 577.00 | 85 259.00 | 513 318.00 | 598 577.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 789.00 | | | -161 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | | | -22 824.00 |
DL TOTAL (I) | -169 613.00 | | | -169 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 720.00 | | | 351 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 931.00 | | | 682 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 318.00 | | | 513 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 931.00 | | | 682 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 545.00 | | 995 545.00 | 995 545.00 |
FG Production vendue services | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 550.00 | | 1 021 550.00 | 1 021 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 519.00 | | | 1 030 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 343.00 | | | 1 053 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 824.00 | | | -22 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 613.00 | | 11 870.00 | 298 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 305 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 56 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 230 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 357.00 | | 3 000.00 | 54 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 912.00 | | 4 870.00 | 229 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 4 000.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 474.00 | 20 115.00 | 5 330.00 | 70 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474.00 | 20 115.00 | 4 330.00 | 69 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 351 720.00 | 351 720.00 | | 351 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 896.00 | 95 552.00 | 14 344.00 | 109 896.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 931.00 | 682 931.00 | | 682 931.00 |