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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 93 697.00 | 34 635.00 | 59 062.00 | 93 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 464.00 | 96 963.00 | 41 504.00 | 138 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 866.00 | 131 599.00 | 168 267.00 | 299 866.00 |
BT Marchandises | 148 133.00 | 8 496.00 | 139 637.00 | 148 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 383.00 | 8 496.00 | 344 887.00 | 353 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 250.00 | 140 095.00 | 513 154.00 | 653 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 950.00 | | | -288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | -153 163.00 | | | -153 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 493.00 | | | 264 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EA Autres dettes | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 318.00 | | | 666 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 859.00 | | | 521 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 774.00 | | 15 556.00 | 301 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 299 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 464.00 | 232 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 073.00 | | 15 556.00 | 234 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 273.00 | 11 789.00 | 17 464.00 | 137 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 273.00 | 11 789.00 | 17 464.00 | 137 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 760.00 | 13 730.00 | 10 029.00 | 23 760.00 |
VI Groupe et associés | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 790.00 | 159 446.00 | 14 343.00 | 173 790.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 889.00 | 521 859.00 | 10 029.00 | 531 889.00 |