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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 93 697.00 | 25 432.00 | 68 265.00 | 93 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 376.00 | 95 507.00 | 44 868.00 | 140 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 774.00 | 120 939.00 | 184 835.00 | 305 774.00 |
BT Marchandises | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 873.00 | | 400 873.00 | 400 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 648.00 | 120 939.00 | 585 709.00 | 706 648.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 884.00 | | | -277 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
DL TOTAL (I) | -274 071.00 | | | -274 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 219.00 | | | 333 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
EA Autres dettes | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 780.00 | | | 859 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 709.00 | | | 585 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 778.00 | | | 394 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 652.00 | | 5 992.00 | 307 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 305 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 234 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 951.00 | | 5 992.00 | 232 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 203.00 | 19 605.00 | 4 870.00 | 106 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | 19 605.00 | 4 870.00 | 106 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859.00 | 7 248.00 | 6 611.00 | 13 859.00 |
VI Groupe et associés | 333 219.00 | 34 638.00 | 168 610.00 | 333 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 497.00 | 195 153.00 | 14 343.00 | 209 497.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 971.00 | 394 778.00 | 175 222.00 | 699 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |