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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 357 452.00 | 512 681.00 | 844 771.00 | 1 357 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 575.00 | 238 654.00 | 20 922.00 | 259 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 156.00 | 46 963.00 | 3 193.00 | 50 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 743.00 | 805 533.00 | 1 007 210.00 | 1 812 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 119.00 | | 353 119.00 | 353 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
BT Marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 522.00 | 40 265.00 | 286 257.00 | 326 522.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 845.00 | 40 265.00 | 901 580.00 | 941 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 924.00 | 845 798.00 | 1 959 126.00 | 2 804 924.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 6 465.00 | 6 035.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 529 732.00 | | | 529 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 496.00 | | | 265 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 463.00 | | | 1 006 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 183.00 | | | 719 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 663.00 | | | 952 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 126.00 | | | 1 959 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 748.00 | | | 305 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
FD Production vendue biens | 1 833 919.00 | | 1 833 919.00 | 1 833 919.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 757.00 | | 1 883 757.00 | 1 883 757.00 |
FM Production stockée | | | -11 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 413.00 | | | 1 904 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 428.00 | | | 1 877 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 627.00 | | 17 672.00 | 1 801 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 1 812 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 1 667 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 067.00 | | 17 672.00 | 1 656 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 485.00 | 74 603.00 | 6 555.00 | 737 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 965.00 | 2 500.00 | | 3 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 750.00 | 72 103.00 | 6 555.00 | 732 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 855.00 | 15 410.00 | | 24 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 855.00 | 15 410.00 | | 24 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 855.00 | 15 410.00 | | 24 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 284 042.00 | | | 284 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 183.00 | 72 268.00 | 366 954.00 | 719 183.00 |
VI Groupe et associés | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 023.00 | 340 095.00 | 3 928.00 | 344 023.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 663.00 | 305 748.00 | 366 954.00 | 952 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
ST Autres comptes | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 990.00 | | | 194 990.00 |