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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 357 452.00 | 716 299.00 | 641 153.00 | 1 357 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 735.00 | 260 936.00 | 103 799.00 | 364 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 37 342.00 | 11 267.00 | 48 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 356.00 | 1 027 848.00 | 888 509.00 | 1 916 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 227.00 | | 260 227.00 | 260 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 219.00 | | 236 219.00 | 236 219.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 762.00 | | 230 762.00 | 230 762.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CF Disponibilités | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 169.00 | | 884 169.00 | 884 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 083.00 | 1 027 848.00 | 1 806 235.00 | 2 834 083.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 645 417.00 | | | 645 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 786.00 | | | 1 076 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 837.00 | | | 506 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 448.00 | | | 729 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 235.00 | | | 1 806 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 355.00 | | | 296 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 579.00 | | 38 677.00 | 1 915 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 1 916 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 1 770 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 019.00 | | 38 677.00 | 1 770 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 072.00 | 101 564.00 | 28 789.00 | 955 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 465.00 | 1 035.00 | | 11 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 836.00 | 100 530.00 | 28 789.00 | 942 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 230 762.00 | 230 762.00 | | 230 762.00 |
VB T. V. A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 837.00 | 73 744.00 | 314 106.00 | 506 837.00 |
VI Groupe et associés | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 488.00 | 266 560.00 | 3 928.00 | 270 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 448.00 | 296 355.00 | 314 106.00 | 729 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |