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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 357 452.00 | 784 171.00 | 573 281.00 | 1 357 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 885.00 | 227 256.00 | 141 630.00 | 368 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 325.00 | 39 774.00 | 7 551.00 | 47 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 933.00 | 1 064 182.00 | 854 751.00 | 1 918 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CF Disponibilités | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 505.00 | | 962 505.00 | 962 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 403.00 | 1 064 182.00 | 1 845 221.00 | 2 909 403.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 688 040.00 | | | 688 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 273.00 | | | -151 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
DL TOTAL (I) | 905 181.00 | | | 905 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 477.00 | | | 694 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 040.00 | | | 940 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 221.00 | | | 1 845 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 040.00 | | | 940 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 356.00 | | 83 549.00 | 1 916 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 972.00 | 1 918 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 128 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 683.00 | 1 773 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 797.00 | | 83 549.00 | 1 770 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 848.00 | 117 307.00 | 80 972.00 | 1 027 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | 289.00 | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 577.00 | 117 307.00 | 80 683.00 | 1 014 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 477.00 | 694 477.00 | | 694 477.00 |
VI Groupe et associés | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 584.00 | 126 656.00 | 3 928.00 | 130 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 040.00 | 940 040.00 | | 940 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
ST Autres comptes | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
YT Sous‐traitance | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |