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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 357 452.00 | 580 554.00 | 776 899.00 | 1 357 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 991.00 | 237 215.00 | 46 776.00 | 283 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 456.00 | 46 366.00 | 4 090.00 | 50 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 459.00 | 873 871.00 | 963 588.00 | 1 837 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 841.00 | | 269 841.00 | 269 841.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 778.00 | | 975 778.00 | 975 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 980.00 | 873 871.00 | 1 984 110.00 | 2 857 980.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 8 965.00 | 3 535.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 556 717.00 | | | 556 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 480.00 | | | 1 026 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 915.00 | | | 648 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 629.00 | | | 957 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 110.00 | | | 1 984 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 743.00 | | 37 387.00 | 1 812 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 1 837 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 1 691 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 184.00 | | 37 387.00 | 1 667 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 533.00 | 81 009.00 | 12 671.00 | 805 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | 2 500.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 297.00 | 78 509.00 | 12 671.00 | 798 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 915.00 | 70 152.00 | 378 284.00 | 648 915.00 |
VI Groupe et associés | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 843.00 | 289 915.00 | 3 928.00 | 293 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 629.00 | 378 866.00 | 378 284.00 | 957 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
ST Autres comptes | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 427.00 | | | 200 427.00 |