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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 265 858.00 | 764 135.00 | 501 723.00 | 1 265 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 048.00 | 273 945.00 | 100 103.00 | 374 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 159.00 | 44 661.00 | 14 497.00 | 59 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 835.00 | 1 083 223.00 | 748 612.00 | 1 831 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 737.00 | | 285 737.00 | 285 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
BT Marchandises | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 219.00 | | 334 219.00 | 334 219.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 514.00 | | 865 514.00 | 865 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 721.00 | 1 083 223.00 | 1 636 498.00 | 2 719 721.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 688 040.00 | | | 688 040.00 |
DH Report à nouveau | -151 273.00 | | | -151 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 139.00 | | | -23 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
DL TOTAL (I) | 861 709.00 | | | 861 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 945.00 | | | 403 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 951.00 | | | 231 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 789.00 | | | 774 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 498.00 | | | 1 636 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 359.00 | | | 463 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 182.00 | 119 669.00 | 100 628.00 | 1 064 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | | 12 500.00 | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 201.00 | 119 669.00 | 88 128.00 | 1 051 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 945.00 | 92 515.00 | 311 430.00 | 403 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 764.00 | 354 764.00 | | 354 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 692.00 | 354 764.00 | 3 928.00 | 358 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 789.00 | 463 359.00 | 311 430.00 | 774 789.00 |