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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 590.00 | 159 462.00 | 19 129.00 | 178 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 979.00 | 208 240.00 | 75 739.00 | 283 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 857.00 | 368 864.00 | 107 992.00 | 476 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 390.00 | 20 957.00 | 332 433.00 | 353 390.00 |
BZ Autres créances | 123 446.00 | 857.00 | 122 588.00 | 123 446.00 |
CF Disponibilités | 290 009.00 | | 290 009.00 | 290 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 582.00 | 21 814.00 | 820 768.00 | 842 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 439.00 | 390 679.00 | 928 760.00 | 1 319 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
DL TOTAL (I) | 551 753.00 | | | 551 753.00 |
DP Provisions pour risques | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
EA Autres dettes | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 889.00 | | | 363 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 760.00 | | | 928 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 533.00 | | | 344 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 35 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 141.00 | | | 1 275 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 630.00 | | | 1 193 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 360.00 | | 36 496.00 | 440 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 590.00 | | 35 979.00 | 426 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | 517.00 | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 215.00 | 27 649.00 | | 341 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 053.00 | 27 649.00 | | 340 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
6T Sur comptes clients | 19 904.00 | 1 053.00 | | 19 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 762.00 | 1 053.00 | | 20 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 879.00 | 1 053.00 | | 33 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 328 241.00 | | | 328 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 255.00 | 13 899.00 | 16 982.00 | 33 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 919.00 | 493 794.00 | 13 125.00 | 506 919.00 |
VW T.V.A. | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 889.00 | 344 533.00 | 16 982.00 | 363 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 244 994.00 | | | 244 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
YT Sous‐traitance | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 726.00 | | | 260 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 223.00 | | | 510 223.00 |