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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 178.00 | 181 729.00 | 143 448.00 | 325 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 055.00 | 260 446.00 | 52 609.00 | 313 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 745.00 | 443 337.00 | 209 408.00 | 652 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BP En cours de production de services | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
BZ Autres créances | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
CF Disponibilités | 688 543.00 | | 688 543.00 | 688 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 345.00 | | 1 265 345.00 | 1 265 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 090.00 | 443 337.00 | 1 474 753.00 | 1 918 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 555 118.00 | 478 552.00 | | 555 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 695.00 | 75 891.00 | | 105 695.00 |
DL TOTAL (I) | 808 212.00 | 701 843.00 | | 808 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 360.00 | 161 592.00 | | 139 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 322.00 | 289 992.00 | | 396 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 828.00 | 159 948.00 | | 130 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 540.00 | 611 602.00 | | 666 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 753.00 | 1 313 445.00 | | 1 474 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 328.00 | | | 573 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 410.00 | | 64 502.00 | 603 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 167.00 | | 652 745.00 | 15 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | 1 162.00 | 59.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | | 638 233.00 | 15 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 013.00 | | 64 328.00 | 589 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | 174.00 | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 180.00 | 55 918.00 | 6 760.00 | 394 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 018.00 | 55 918.00 | 6 760.00 | 393 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 322.00 | 396 322.00 | | 396 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 241 781.00 | 241 781.00 | | 241 781.00 |
VB T. V. A. | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
VC Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 784.00 | 45 572.00 | 93 212.00 | 138 784.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 590.00 | 472 240.00 | 13 350.00 | 485 590.00 |
VW T.V.A. | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 540.00 | 573 328.00 | 93 212.00 | 666 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YT Sous‐traitance | 361 285.00 | | | 361 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 239.00 | | | 374 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 498.00 | | | 436 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 629.00 | | | 1 159 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |