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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 048.00 | 132 703.00 | 14 344.00 | 147 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 892.00 | 219 916.00 | 73 976.00 | 293 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 927.00 | 353 781.00 | 101 146.00 | 454 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BP En cours de production de services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 543.00 | 26 234.00 | 272 309.00 | 298 543.00 |
BZ Autres créances | 254 529.00 | | 254 529.00 | 254 529.00 |
CF Disponibilités | 406 255.00 | | 406 255.00 | 406 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 756.00 | 26 234.00 | 1 056 522.00 | 1 082 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 683.00 | 380 015.00 | 1 157 668.00 | 1 537 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 10 081.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 404 354.00 | 326 162.00 | | 404 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 199.00 | 81 511.00 | | 74 199.00 |
DL TOTAL (I) | 625 952.00 | 551 753.00 | | 625 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | 37 879.00 | | 39 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 999.00 | 127 884.00 | | 337 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 675.00 | 147 641.00 | | 154 675.00 |
EA Autres dettes | | 50 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 715.00 | 363 889.00 | | 531 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 668.00 | 928 760.00 | | 1 157 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 796.00 | 796.00 | |
FG Production vendue services | 1 556 052.00 | | 1 556 052.00 | 1 556 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 052.00 | 796.00 | 1 556 848.00 | 1 556 052.00 |
FM Production stockée | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 304.00 | |
GE Autres charges | | | 22 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 15 338.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 495.00 | 16 338.00 | | 31 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 31 428.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062.00 | 31 428.00 | | 16 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 433.00 | -15 090.00 | | 15 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 24 721.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 760.00 | 1 275 141.00 | | 1 769 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 561.00 | 1 193 630.00 | | 1 695 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 199.00 | 81 511.00 | | 74 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 925.00 | 41 334.00 | | 13 925.00 |