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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 178.00 | 248 444.00 | 76 734.00 | 325 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 012.00 | 299 418.00 | 44 594.00 | 344 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 058.00 | 549 024.00 | 142 034.00 | 691 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BN En cours de production de biens | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 962.00 | | 208 962.00 | 208 962.00 |
BZ Autres créances | 197 441.00 | | 197 441.00 | 197 441.00 |
CF Disponibilités | 746 526.00 | | 746 526.00 | 746 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 308.00 | | 1 287 308.00 | 1 287 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 365.00 | 549 024.00 | 1 429 342.00 | 1 978 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 657 247.00 | 660 812.00 | | 657 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 126.00 | 50 273.00 | | 57 126.00 |
DL TOTAL (I) | 861 774.00 | 858 486.00 | | 861 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 743.00 | 242 952.00 | | 200 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 16 386.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 353.00 | 187 014.00 | | 250 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | 111 785.00 | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | | 23 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 568.00 | 581 291.00 | | 567 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 342.00 | 1 439 777.00 | | 1 429 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 180.00 | 538 390.00 | | 424 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 573.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 949.00 | | 28 359.00 | 662 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 691 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 669 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 260.00 | | 21 179.00 | 648 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | 7 180.00 | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 650.00 | 49 374.00 | | 499 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 488.00 | 49 374.00 | | 498 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 353.00 | 250 353.00 | | 250 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 304.00 | 56 916.00 | 143 388.00 | 200 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VP Divers | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 107.00 | 417 400.00 | 20 707.00 | 438 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 568.00 | 424 180.00 | 143 388.00 | 567 568.00 |