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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 162.00 | 59.00 | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 648.00 | 150 313.00 | 149 334.00 | 299 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 366.00 | 242 704.00 | 46 661.00 | 289 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 410.00 | 394 180.00 | 209 231.00 | 603 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BP En cours de production de services | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 428.00 | | 538 428.00 | 538 428.00 |
BZ Autres créances | 183 451.00 | | 183 451.00 | 183 451.00 |
CF Disponibilités | 309 654.00 | | 309 654.00 | 309 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 214.00 | | 1 104 214.00 | 1 104 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 625.00 | 394 180.00 | 1 313 445.00 | 1 707 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 478 552.00 | 404 354.00 | | 478 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 891.00 | 74 199.00 | | 75 891.00 |
DL TOTAL (I) | 701 843.00 | 625 952.00 | | 701 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 592.00 | 39 041.00 | | 161 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 992.00 | 337 999.00 | | 289 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 948.00 | 154 675.00 | | 159 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 602.00 | 531 715.00 | | 611 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 445.00 | 1 157 668.00 | | 1 313 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 514.00 | 514.00 | |
FG Production vendue services | 1 794 193.00 | | 1 794 193.00 | 1 794 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 193.00 | 514.00 | 1 794 707.00 | 1 794 193.00 |
FM Production stockée | | | -38 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 1 495.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 31 495.00 | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 894.00 | 3 314.00 | | 93 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | 12 748.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 420.00 | 16 062.00 | | 98 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 860.00 | 15 433.00 | | -93 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 17 932.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 971.00 | 1 769 760.00 | | 1 811 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 080.00 | 1 695 561.00 | | 1 736 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 891.00 | 74 199.00 | | 75 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | 13 925.00 | | 9 363.00 |