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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 418.00 | 127 397.00 | 41 020.00 | 168 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 196.00 | 127 397.00 | 137 799.00 | 265 196.00 |
BT Marchandises | 6 327 783.00 | 780 350.00 | 5 547 433.00 | 6 327 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BZ Autres créances | 741 142.00 | | 741 142.00 | 741 142.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 314.00 | 780 350.00 | 6 419 964.00 | 7 200 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 510.00 | 907 748.00 | 6 557 763.00 | 7 465 510.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 077.00 | 1 022 627.00 | | 1 462 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 229.00 | 439 451.00 | | 517 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 690.00 | 2 746 462.00 | | 3 263 690.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 032.00 | 1 003 774.00 | | 1 245 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 551.00 | 1 053 524.00 | | 710 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 41 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 041.00 | 551 353.00 | | 349 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 003.00 | 429 093.00 | | 467 003.00 |
EA Autres dettes | 307 215.00 | 281 713.00 | | 307 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 842.00 | 3 360 458.00 | | 3 092 842.00 |
ED (V) | 11 230.00 | 10 428.00 | | 11 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 763.00 | 6 307 348.00 | | 6 557 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 558.00 | 3 535 458.00 | | 2 899 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 214.00 | 918 904.00 | | 952 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 948 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 480 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 848.00 | 2 202.00 | | 48 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 747.00 | 2 202.00 | | 88 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 563.00 | -2 202.00 | | 17 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 414.00 | 206 593.00 | | 246 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 910.00 | 5 208 078.00 | | 4 848 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 681.00 | 4 768 627.00 | | 4 331 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 229.00 | 439 451.00 | | 517 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 445.00 | | 86 297.00 | 212 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 036.00 | 81 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 545.00 | 265 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 509.00 | 168 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 655.00 | | 85 272.00 | 98 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 545.00 | | 1 025.00 | 98 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 041.00 | 349 041.00 | | 349 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 431.00 | 201 431.00 | | 201 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 215.00 | 321 215.00 | | 321 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
UX Autres créances clients | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VB T. V. A. | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 032.00 | 1 051 758.00 | 193 275.00 | 1 245 032.00 |
VI Groupe et associés | 710 551.00 | 710 551.00 | | 710 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 435.00 | | | 653 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 331.00 | 870 297.00 | 81 034.00 | 951 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 842.00 | 2 899 568.00 | 193 275.00 | 3 092 842.00 |